国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连(lián)续(xù)多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司(sī)真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来实质效率的(de)明显(xiǎn)提(tí)升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林(lín)也增持了(le)阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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